Société du patrimoine et de l'histoire de Pomponne
LIVRE DE BANQUE 2016
Solde au 31 decembre 2015 Cheque 1577,08
Date
20-Jan
19-Jan
02 fev
12 Fev
09-mars
09-mars
09-mars
09-mars
09-mars
09-mars
10-mars
11-mars
12-mars
16-mars
04-avr
18-avr
18-avr
18 aout
07-nov
TOTAL
Libellé
Lagny Gare 2600347 100350 Versement d'espèces
0522137 Remise de Chèque
Chèque Emis 0402160
Chèque Emis 0402161
Remise Chèque n°3124279
Remise Chèque n°3124280
Remise Chèque n°3124281
Remise Chèque n°3124282
Remise Chèque n°3124246
Remise Chèque n°3124247
versement Espèces
Retrait espèces
Retrait espèces
Chèque Emis 5516187
Chèque Emis 5516188
Subvention 2016 -Aux Assocations Pomponne
Subvention 2016 - Projet concert
Remise chèques 7129512 (Catherine)
5516189 Chèque Emis
Débit
63,3
53,1
450,00
50,00
18,37
18,54
109,97
763,28
Crédit
295,00
40,00
70,00
54,00
142,00
56,00
56,00
56,00
200,00
400,00
300,00
438,00
2107,00
Intitulé
Caisse + Rallye
Cotisation + Rallye
Cotisation RC (Assuracnce APAC
Collation leader price - AG
Cotisations ( 5 pers)
Cotisations ( 4pers)
Cotisations (4 Pers ) + Don
Cotisations( 4Pers)
Cotisations( 4Pers)
Cotisations( 4Pers)
Cotisations ( 14 Pers)
Concert( musiciens)
Concert( musiciens)
Collation Framprix (concert)
Collation Framprix (concert)
Subvention Assocaition SPHP
Subvention Assocaition SPHP
Chapeau du concert
Assurances Asso Ligue 77- Pac (2016-2017)
Solde Banque au 31 decembre 2016 2920,80
​
LIVRE DE CAISSE 2016
Date
31/12/2015
20/01/2016
10/03
10/03
12/03
12/03
18/08
Nature des Operations
SOLDE CAISSE
REMISE ESPECES BANQUE
14 cotisations
REMISE ESPECES BANQUE
3 cotisations
Chapeau du Concert
REMISE ESPECES (Catherine)
TOTAL
SOLDE CAISSE AU 31/12/2016
Débit
295,00
200,00
438,00
933,00
Credit
328,70
200,00
42,00
438,58
1 009,28
76,28
Intitulé
Caisse+rallye2015
Eglise de Pomponne
Solde Banque au 31 decembre 2016 2920,80
Solde en Especes au 31 decembre 2016 76,28
TOTAL GENERAL 2997,08
Solde Livret A 1483,74
Interet 2016 11,04